Sparebank 1 Regnskap

Denne brukerdokumentasjonen gir deg en oversikt over hvordan Proresult integreres med Sparebank1 regnskap, samt veiledning for oppsett og bruk. Klikk på innholdsfortegnelsen for rask tilgang til det du lurer på.

Merk at integrasjonen hovedsakelig fungerer som en eksport fra Proresult til Sparebank1 regnskap. Den eneste dataflyten inn til Proresult er import av leverandørfakturaer.

Hva integrasjonen inneholder

Open

Eksport fra Proresult til regnskapssystem

Kunder

• Automatisk eksport (Hver time): Kundedata eksporteres automatisk fra Proresult til Sparebank1 regnskap hver time. Proresult har også en funksjon for straksoverføring, dette gjøres ved å trykke på KJØR NÅ i integrasjonen, og eller EKSPORTER KUNDER i Proresult dashbord i admin.

Prosjekter

• Automatisk eksport (Hver time): Prosjektdata eksporteres automatisk fra Proresult til Sparebank1 regnskap hver time. Proresult har også en funksjon for straksoverføring, dette gjøres ved å trykke på KJØR NÅ i integrasjonen, og eller EKSPORTER PROSJEKT i Proresult dashbord i admin.

• Underprosjekter: Underprosjekter vil også eksporteres så lenge hovedprosjektet allerede er overført og koblet.

Ansatte

• Automatisk eksport (Hver time): Ansattdata eksporteres automatisk fra Proresult hver time.

Faktura

• Manuell eksport (på forespørsel): Fakturavedlegg til fakturakladd (knapper i fakturamodulen)

• Mulighet for å inkludere PDF-vedlegg: Det er mulig å inkludere PDF-vedlegg med eksporten.

• Støtte for ordreopprettelse og ordrelinjer: Eksporten støtter både opprettelse av ordre og inkludering av ordrelinjer.

Import fra Sparebank1 regnskap til Proresult

Leverandørfaktura

• Import (Automatisk hver time)

• Automatisk overføring til prosjektbilag

Hvilke data blir overført?

Eksport

Kundeeksport

• Nummer (Må være større en 0)

• Navn

• Organisasjonsnummer

• Telefon

• Epost

• Adresselinje 1 og 2 (postadresse)

• Leveringsadresse 1 og 2 (Leveransested)

• Postnummer og poststed (Splittes automatisk fra postnrsted felt)

Prosjekteskport

• Kun aktive prosjekt

• Prosjektnummer (må være unikt)

• Prosjektnavn

Ansatteksport

• Ansattnummer (Må være unikt)

• Ansattnavn

Fakturagrunnlag eksport

• Kundenummer (kunde må være koblet)

• Kundenavn

• Fakturadato

• Ordrelinjer:
  Varebeskrivelse/navn
  Antall
  Enhetspris eks. mva
  Rabatt
  Merknader
  Vår referanse
  Kunde referanse
  MVA-sats (Standard 25%)
  MVA-type (Standard 11)

• Vedlegg (PDF, JPG og PNG kan inkluderes)

Import

Leverandørfaktura import

• Leverandørnavn → Tekst (med “fakt.nr.” og fakturanummer etter leverandørnavn)

• Beløp eks.mva → Beløp

• DefaultDimensionsID → Prosjektnummer (intern mapping)

• Fakturadato

• Vedlegg (Hvis tilgjengelig)

Oppsett av integrasjonen

API-nøkkel

For å kunne aktivere integrasjonen mot Sparebank1 regnskap, så trenger du en API-nøkkel. Kontakt ditt regnskapssystem eller regnskapsfører så bistår de med dette.

Velg distrikt

Før du kommer til selve innstillingene til integrasjonen må du velge hvilke distrikt du hører til.

Open

Hvordan sette opp integrasjonen

Øverst ligger det en aktiver/deaktiver knapp som er selve på/av knappen for integrasjonen. Det anbefales å gå gjennom alle innstillingene og koble sammen prosjekt, kunder og eventuelt varer før den blir slått på.

Eksport av Ansatte

Eksporterer ansatte i Proresult til Sparebank1 regnskap.

Eksport av Kunder

Eksporterer kunder til Sparebank1 regnskap - Her ligger det også en knapp for å overføre automatisk. Dette betyr at det går en synkronisering en gang i timen som overfører ny informasjon fra Proresult til Sparebank1 regnskap.

Eksport av Prosjekt

Eksporterer prosjekter til Sparebank1 regnskap - Her ligger det knapp for automatisk synkronisering.

Nyttig informasjon når en setter opp integrasjonen mot Sparebank1 regnskap

• Prosjekt som skal overføres fra Proresult til Sparebank1 regnskap må han en startdato.

• Prosjektimporten importerer ikke prosjekter som er i tilbudsfasen.

• På prosjekt må det også være en Prosjektleder - den som er prosjektleder må også ha denne rettigheten i Sparebank1 regnskap.

• Det som blir overført er kun prosjekt som er aktive når de ikke er knyttet til Sparebank1 regnskap fra før. Viktig å poengtere at dette gjelder når prosjektet er avsluttet ved «Avslutt prosjektet» inne på selve prosjektet og ikke etter sluttdato på prosjektet.

• Det er ingen kostander fra Proresult ved aktivering av integrasjon mot regnskapssystem, per 01.24 tar Sparebank1 regnskap kr 59,- per mnd. Undersøk gjerne med ditt regnskapssystem om dette.

Forskjell på ordretyper i fakturagrunnlag

1. Lag faktura:

• Oppretter en komplett ordre klar for fakturering.

• Inkluderer alle ordre detaljer og linjer.

• Kan faktureres direkte.

2. Lag faktura med PDF

• Oppretter ordre med PDF vedlegg.

Hvordan sette opp lønnseksport

Aktiver lønnsekport i oppsett → innstillinger → integrasjoner → Sparebank1 regnskap - til integrasjonen → innstillinger. Trykk aktiver lønnseksport.

Her må du angi lønnsarter for det som skal overføres. Når lønnseksport er aktivert her er den tilgjengelig via lønning - eksport.

Kontakt oss i Proresult

Vi er her for å hjelpe deg. Har du spørsmål eller trenger bistand fra en av våre kundekonsulenter? Ta gjerne kontakt – vi svarer så raskt vi kan!

Du kan Kontakte oss via epost eller telefon.

• Epost: support@proresult.no

• Telefon: 57 82 00 06